স্টকমার্কেটবিডি ডেস্ক :
শেয়ারবাজারের তালিকাভুক্ত মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের কোম্পানি এনএলআই ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও এসইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড দুইটির চলতি বছরের তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সোমবার ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
এনএলআই ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড :
তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারী-মার্চ’১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সমন্বিত আয় হয়েছে ২৫ পয়সা । গত বছরের এ সময়ের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সমন্বিত আয় ছিল ৮৪ পয়সা। এ হিসাবে চলতি বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে ফান্ডটির ইপিএস কমেছে।
চলতি বছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই ১৭-মার্চ ১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ১.৩৭ টাকা। গত বছরের এ সময়ের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় ছিল ১.৬৮ টাকা।
৩১ মার্চ ২০১৮ সমাপ্ত বছরে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদের মূল্য (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ১৬.৬২ টাকা। যা ২০১৭ সালের ৩০ জুন ছিল ১৬.২৩ টাকা।
আর ৩১ মার্চ ২০১৮ সময়ে ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১৩.৩৯ টাকা, যা ৩০ জুন ২০১৭ সমাপ্ত অর্থবছরে ছিল ১৩.৫২ টাকা।
এসইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড :
তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারী-মার্চ’১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সমন্বিত আয় হয়েছে ১৯ পয়সা । গত বছরের এ সময়ের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সমন্বিত আয় ছিল ৬৪ পয়সা। এ হিসাবে চলতি বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে ফান্ডটির ইপিএস কমেছে।
চলতি বছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই ১৭-মার্চ ১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ১.১৮ টাকা। গত বছরের এ সময়ের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় ছিল ১.৩৯ টাকা।
৩১ মার্চ ২০১৮ সমাপ্ত বছরে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদের মূল্য (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ১৫.৬৪ টাকা। যা ২০১৭ সালের ৩০ জুন ছিল ১৫.১৬ টাকা।
আর ৩১ মার্চ ২০১৮ সময়ে ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১২.৫৫ টাকা, যা ৩০ জুন ২০১৭ সমাপ্ত অর্থবছরে ছিল ১২.৭২ টাকা।
স্টকমার্কেটবিডি.কম/এমএম